NVDA Masterplan v5.9 | Definitions Restored

📘 전략 로드맵 & 정의 (Definitions)

1

전환기 (Transition Phase)

2025 ~ 2026년

  • 🎯 목표: Roth IRA 전환 자금(500k) 확보 + AGI 억제
  • 🛡️ 전략: 안정 레이어(Deep OTM STO) 극대화
  • 🚫 주의: 이익 실현(BTC) 절대 금지. 미실현 상태 유지.
2

정상기 (Normal Phase)

2027년 이후 ~

  • 🎯 목표: 연간 현금흐름 $300k ~ $500k 창출
  • ⚔️ 전략: 공격 레이어(15% OTM, 75 DTE) 풀 가동
  • 🔄 행동: 이벤트마다 기계적 STO, 조정 시 BTC 이익 확정.
"형, 2026년은 '참는 해(Hold)'이고, 2027년은 '거두는 해(Harvest)'입니다. 이 리듬만 기억하세요."

System Status

"현재 IVR 38. 기준선(40) 근접.
실시간 가격 $180.00 기준 모니터링 중."

AI Sentinel Alerts

⚠️ IVR WARNING

IVR 38 도달. 40 돌파 시 알림 예정.

포트폴리오 비중

⏱️ 전략 페이즈 선택

Current Goal

500k 현금 확보 + AGI 억제

Primary Rule

이익 실현(BTC) 금지

🧪 그릭스(Greeks) 시뮬레이터

* 현재가 $180.00 기준

Δ Delta 방어율

θ Theta 수확기

🧠 매도자(Seller)가 알아야 할 3가지 구조적 특징

1. The Upside Cap (상방 제한)

특징: '안정' 레이어는 하락장엔 수익을 주지만, 폭등장엔 대박 수익이 제한됩니다.

대응: 이를 '손해'가 아닌 '확정된 목표 수익 달성'으로 해석하세요.

2. Rolling Threshold (롤링 임계점)

특징: 주가 급등 시 BTC 비용 > STO 수익이 되어 Net Credit 롤링이 어려운 구간이 옵니다.

대응: 무리한 롤링 대신, 잠시 관망하거나 주식을 넘겨주고(Called Away) 현금을 확보하세요.

3. AGI Trade-off (세금의 양면성)

특징: 방어에 성공하여 프리미엄을 많이 챙길수록, 실현 소득(AGI)은 증가합니다.

대응: 목표(500k) 달성 시 추가 매도를 멈추고 과세를 이연하세요.

🟢 시나리오 A (Ideal)

주가 < $420

가장 이상적. 프리미엄 소멸.

Action: 헐값 BTC → 15% OTM 재진입

🟡 시나리오 B (경계선)

주가 ≈ $420

시간가치 최대. 비쌈.

Action: 롤링 보류. 만기/조정까지 대기.

🔴 시나리오 C (폭등)

주가 > $550

Deep ITM. 비용 과다.

Action: OTM 포기. 현금 내고 롤링 금지.

비중: 40% (기본) / 50% (터보)
DTE: 75일 (±15일)
OTM: 15% (Dynamic)
One-Step Rolling: 반드시 BTC와 STO를 동시 주문내어 Net Credit (+$) 상태를 유지해야 합니다.

🚀 좋은 해

$720k ~ $900k

📦 박스권

$480k ~ $600k

📉 폭락장

$480k (방어)

🧮 현금흐름 시뮬레이터 Net Premium 기준

Turbo Mode (50%)

연간 예상 현금흐름

$720,000

(세전 기준)

운용 계약 수

400

회당 수익

$120,000

📓 트레이드 로그

누적 순수익(Net Profit) 추이

⚡ 실행 전 Checklist